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国产 gv 11月1日基金净值:惠升和安纯债A最新净值1.0421,涨0.09%
发布日期:2024-11-03 03:07    点击次数:140

国产 gv 11月1日基金净值:惠升和安纯债A最新净值1.0421,涨0.09%

证券之星音问,11月1日,惠升和安纯债A最新单元净值为1.0421元,累计净值为1.0421元,较前一交游日高潮0.09%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.33%,近3个月高潮0.24%,近6个月高潮1.71%,近1年高潮4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

惠升和安纯债A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比122.2%,现款占净值比0.11%。

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该基金的基金司理为李刚、卓勇、曾华,基金司理李刚于2023年8月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说4.12%。基金司理卓敢于2023年8月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说4.12%。基金司理曾华于2023年9月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说4.17%。

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