秦岚 ai换脸 洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的第五次教导性公告
- 发布日期：2024-12-08 12:44 点击次数：89
激情
证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-087
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第五次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的的确、准确和完
整，莫得缺点记录、误导性报告或紧要遗漏。
止境教导：
债券召募剖释书》（以下简称《召募剖释书》）的商定，“洽洽转债”抓有东说念主可
回售部分简略一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”抓有东说念主有权遴荐是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券抓有东说念主本次回售申报业务失效。
息）卖出抓有的“洽洽转债”。甘休现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者遴荐回售可能会带来耗费，敬请投资者提防风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日聚集三十个往返日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
凭证《召募剖释书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条件奏效。
公司凭证《深圳证券往返所股票上市国法》《深圳证券往返所上市公司自律
监管领导第 15 号——可调节公司债券》等法律法例的商酌礼貌以及《召募剖释
书》的关系商定，现将“洽洽转债”回售商酌事项公告如下：
一、回售情况详尽
（一）回售条件
公司在《召募剖释书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何聚集三十个往返
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债
一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往返日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而休养的情形，则在休养前的往返日按休养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在
休养后的往返日按休养后的转股价钱和收盘价钱盘算。淌若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“聚集三十个往返日”须从转股价钱休养之后的第一个往返日
起从头盘算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债抓有东说念主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并奉行回售的，该计息年度不应再利用回
售权，可转债抓有东说念主弗成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
凭证《召募剖释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
盘算可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
凭证关系税收法律法例的商酌礼貌，对于抓有“洽洽转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.174 元/张；对于抓有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可得为
得税，回售本色可得为 100.217 元/张，其他债券抓有东说念主自行交纳利息所得税。
（三）回售职权
“洽洽转债”抓有东说念主可回售部分简略一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款模式
（一）回售事项的公示期
凭证《深圳证券往返所上市公司自律监管领导第 15 号——可调节公司债券》
的关系礼貌，上市公司应当在知足回售条件的次一往返日开市前露馅回售公告，
而后在回售期结束前每个往返日露馅 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条
件、申报技艺、回售价钱、回售设施、付款设施、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售申报期首日的终止期限应当不逾越 15 个往返日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述商酌回售的公告。
（二）回售事项的申报期
利用回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
申报期内通过深圳证券往返所往返系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。
回售申报如故证明，弗成澌灭。淌若申报当日未能申报到手，可于次日继续申报
（限申报期内）。债券抓有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售
权的无条件搁置。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可调节公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售申报业务失效。
（三）付款模式
公司将按前述礼貌的回售价钱回购“洽洽转债”，公司交付中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的商酌业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的往返和转股
“洽洽转债”在回售期内将继续往返，但罢手转股，在合并往返日内，若“洽
洽转债”抓有东说念主发出往返简略转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下礼貌惩处央求：往返简略转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月六日
