hongkongdoll 10月29日基金净值:汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0241,涨0.03%
- 发布日期:2024-11-01 03:54 点击次数:175
证券之星音书,10月29日,汇添富鑫荣纯债A最新单元净值为1.0241元,累计净值为1.0461元,较前一往返日飞腾0.03%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.08%,近3个月飞腾0.32%,近6个月飞腾1.76%,近1年飞腾4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富鑫荣纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比98.63%,现款占净值比1.77%。
五月激情该基金的基金司理为李伟、晏建军,基金司理李伟于2023年6月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述4.61%。基金司理晏建军于2024年9月4日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述-0.03%。
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