jk 黑丝 11月1日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.062,涨0.07%
- 发布日期:2024-11-03 03:39 点击次数:104
证券之星讯息,11月1日,建信中债国开行债A最新单元净值为1.062元,累计净值为1.222元,较前一往往时高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.39%,近6个月高潮2.11%,近1年高潮4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
五月激情建信中债国开行债A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比103.85%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬23.51%。
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