男人第四色网站 友发集团: 对于“友发转债”可经受回售的第三次指示性公告
- 发布日期：2025-01-07 10:14 点击次数：197
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-008
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性申诉大致紧要遗
漏，并对其内容果然凿性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。
蹙迫内容指示：
? 回售价钱：100.78 元/张元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日
? 回售期内可转债住手转股
? “友发转债”合手有东说念主可回售部分或一起未转股的可扶持公司债券。“友发转债”
合手有东说念主有权经受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险指示：投资者经受回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出合手有的“友
发转债”。为止当今，
“友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者经受回售可能会带
来弃世，敬请投资者详确风险。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月
通过了《对于拒绝募投阵势并将剩余召募资金用于恒久补充流动资金的议案》
。凭据《天津
友发钢管集团股份有限公司公缔造行可扶持公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明
书》
”）的商定，
“友发转债”的附加回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行责罚见识》
《可扶持公司债券责罚见识》
《上海证券来去所股
票上市法令》和本公司《可扶持公司债券召募证明书》，就回售相关事项向举座“友发转债”
合手有东说念主公告如下：
一、回售条件详尽
（一）附加回售条件
凭据公司《召募证明书》的商定，附加回售条件内容如下：
“若公司本次公缔造行的可扶持公司债券召募资金投资项方针践诺情况与公司在召募
证明书中的甘心情况比拟出现紧要变化，该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，
可扶持公司债券合手有东说念主享有一次回售的职权。可扶持公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可扶持
公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可扶持公司债券合手有东说念主
在附加回售条件悠闲后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申
报期内不践诺回售的，自动丧失该回售权，弗成从头使附加回售权。
”
（二）回售价钱：
凭据公司《召募证明书》的商定，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东说念主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日期天数（算头不
算尾）。
“友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
其中：i=1.00%（
。
打算可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）
。
由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）
。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的指示
“友发转债”合手有东说念主可回售部分或一起未转股的可扶持公司债券。“友发转债”合手有东说念主
有权经受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申诉门径
本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。
期骗回售权的可转债合手有东说念主应在回售申诉期内，通过上海证券来去所来去系统进行回售
申诉，标的为卖出，回售申诉经说明后弗成撤废。
要是申诉当日未能申回报捷，可于次日不竭申诉（限申诉期内）。
（三）回售申诉期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。
（四）回售价钱：100.78 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付措施
本公司将按前款规定的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限
职守公司上海分公司的相关业务法令，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时
间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的来去
“友发转债”在回售工夫将不竭来去，但住手转股。在归拢往改日内，若“友发转债”
合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可扶持公司债券清醒面值总和少于 3，000 万元东说念主民币，可转债仍
将不竭来去，待回售期已毕后，本公司将败露关系公告，在公告三个往改日后“友发转债”
将住手来去。
四、琢磨形势
琢磨部门：董秘办
琢磨电话：（022）28891850
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
艳母快播
